Как привязать расчетные счета компании к личному кабинету Genplace

Дмитрий Овакимян - руководитель департамента маркетинга и разработки компании "Genplace"

Что дает интеграция расчетных счетов в Genplace

Пользователь Genplace видит остаток и историю платежей по каждому счету в отдельности и комплексно по всем счетам компании. При помощи блока введения будущих платежей можно спрогнозировать наступление кассового разрыва (ситуации, когда денег на счетах не хватает для оплаты счетов) и вести анализ соответствия фактических платежей планируемым.


Как интегрировать расчетный счет в Genplace

Сейчас Genplace поддерживает онлайн-интеграцию с банками Тинькофф, Точка, Открытие и КУБ (группа Газпромбанка) и ручную - с любым другим банком. Для клиентов КУБа интеграция проводится автоматически, об этом я рассказывал в этой статье. Рассмотрим интеграцию на примере банка Точка. Чтобы интегрировать расчетный счет, сначала нужно выбрать компанию. Для этого необходимо перейти в раздел "Профиль" и в блоке "Мои компании" нажать на название нужной.

В профилей компании необходимо выбрать банк, расчетный счет в котором вы хотите привязать к Genplace. В нашем случае нужно нажать на кнопку "Подключить" в строке с банком "Точка".

Сервис перенаправит вас на страницу авторизации на сайте банка. Вам нужно будет авторизоваться в личном кабинете банка и разрешить банку отправлять банковские выписки в Genplace.

После нажатия кнопки "Разрешить" банк перенаправит вас обратно в Genplace. Напротив Точки появится пометка "Интегрирован".

После интеграции с банком в разделе "Движение денежных средств" будут автоматически подтягиваться все платежи по данному расчетному счету. Если выбрать в верхней панели этот счет, график движения денежных средств будет строиться только по нему. Информация о платежах (под графиком) - тоже. Если выбрать "Все счета" - получите график и информацию о платежах по всем расчетным счетам в совокупности.

Также раздел "Движение денежных средств" позволяет планировать будущие платежи и строить график этих платежей. Для внесения планируемого платежа нужно нажать на кнопку "Добавить платеж".

В открывшемся окне необходимо ввести планируемое поступление или выплату. При введении будущего платежа также необходимо обратить внимание на то, чтобы в разделе "Платеж прошел" не стояло галочки, в противном случае платеж будет считаться фактическим и остаток на счете изменится.

Если после введения планируемого платежа остаток по счету станет отрицательным, график отметит этот отрезок красным цветом. Таким образом пользователь может прогнозировать кассовые разрывы.

Как перенести в Genplace фактические платежи со счетов в других банках

Если банк не поддерживает интеграцию с Genplace, в можете вручную загрузить банковскую выписку. Сервис распознает стандартные форматы выписок *.csv и *.txt. Для этого необходимо из верхней панели в разделе "Движение денежных средств" создать расчетный счет с реквизитами, соответствующими банковской выписке. Если реквизиты будут отличаться, то сервис не распознает выписку.

Затем нужно нажать на кнопку "Загрузить выписку" и внести файл. После распознавания выписки платежи по счету подтянутся автоматически. Выписку можно обновлять с любой периодичностью - хоть каждый час.